Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 24 июля 2026 года
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 100
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№ п.п
Источник доходов (объект имущества)
Единица измерения
Количество
1
2
3
4
1 Средства, полученные от аренды
Итого
X
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
5
X
X
Сумма, руб.
Примечание
6
7
791 000,00
791 000,00
2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п.п
Код (наименование) субсидии
Направление расходования
субсидии
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Распоряжение Департамента
906126151130033001000 Выплаты ежемесячного Ежемесячное денежное образования Администрации города
Екатеринбурга от 27.03.2026 №
денежного вознаграждения за классное
вознаграждение за
325/46/36 "О предоставлении целевых
руководство
классное руководство
субсидий"
На проведение
мероприятий по
обеспечению
деятельности
Распоряжение Департамента
906126151130063001000
Обеспечение советников директора
образования Администрации города
деятельности советников директора по
по воспитанию
Екатеринбурга от 30.03.2026 №
воспитанию и взаимодействию с детскими
и взаимодействию с
332/46/36 "О предоставлении целевых
общественными объединениями в
детскими
субсидий"
общеобразовательных организациях
общественными
объединениями в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Организация
бесплатного горячего
Распоряжение Департамента
906126151130048205000 Организация
питания обучающихся,
образования Администрации города
бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное
Екатеринбурга от 10.02.2026 №
получающих начальное общее образование в
общее образование в
113/46/36 "О предоставлении целевых
муниципальных общеобразовательных
муниципальных
субсидий"
организациях
общеобразовательных
организациях
Осуществление
Распоряжение Департамента
906126151621028205000 Осуществление
мероприятий по
мероприятий по обеспечению питанием
обеспечению питанием образования Администрации города
Екатеринбурга от 16.02.2026 №
обучающихся в муниципальных
обучающихся в
133/46/36 "О предоставлении целевых
общеобразовательных организациях за счет
муниципальных
субсидий"
областного бюджета
общеобразовательных
организациях
3 773 196,00
328 384,92
8 849 000,00
7 205 000,00
5
906126830000008262000
Осуществление мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья (в том числе
на возмещение расходов на обеспечение
организации отдыха детей лиц, принимавших
участие в специальной военной операции, в том
числе погибших (умерших) при исполнении
обязанностей военной службы, в дневных
оздоровительных лагерях)
6
906126151631030000000 Субсидия за счет
средств межбюджетных трансфертов на
обеспечение бесплатного проезда детей
Оплата проезда
Распоряжение Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга от 10.03.2026 №
221/46/36 "О предоставлении целевых
субсидий"
2 600,00
7
906126152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий
для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и
подростков")
Распоряжение Департамента
Проведение опрессовки
образования Администрации города
и гидропневмопромывки
Екатеринбурга от 08.05.2026 №
внутренней системы
665/46/36 "О предоставлении целевых
отопления
субсидий"
13 030,00
906126152621378227000
Обновление оборудования школьных столовых,
пищеблоков и прачечных в зданиях
муниципальных дошкольных образовательных
организаций (за счет областного бюджета) в
рамках МП «Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург»
(подпрограмма «Создание условий для развития
сети и модернизации материально-технической
базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков»)
8
Возмещение расходов
на оплату стоимости
путевок на оздоровление
несовершеннолетних
детей
Распоряжение Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга от 17.06.2026 №
1061/46/36 "О передаче целевой
субсидии"
41 952,50
56 695,00
Приобретение
морозильного ларя,
Распоряжение Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга от 27.04.2026 №
8
морозильного ларя,
мясорубки
906126152000008227002
Обновление оборудования школьных столовых,
пищеблоков и прачечных в зданиях
муниципальных дошкольных образовательных
организаций (софинансирование из местного
бюджета) в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург»
(подпрограмма «Создание условий для развития
сети и модернизации материально-технической
базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков»)
Екатеринбурга от 27.04.2026 №
573/46/36 "О предоставлении целевых
субсидий"
56 695,00
9
Оплата расходов на
питание, оплату труда,
хозяйственные нужды,
приобретение аптечки
906126992621060000000
первой помощи, проезд
Осуществление мероприятий по обеспечению
детей в общественном
организации отдыха детей в каникулярное время, транспорте, расходы в
включая мероприятия по обеспечению
связи с соблюдением
безопасности их жизни и здоровья, за счет
требований по
областного бюджета
санитарноэпидемиологическому
благополучаю
населения, расходы для
занятий по интересам
Распоряжение Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга от 12.03.2026 №
266/46/36 "О предоставлении целевых
субсидий"
733 610,50
10
Обеспечение выплаты
ежемесячного
денежного
вознаграждения
советникам директоров
по воспитанию
и взаимодействию с
детскими
общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях
Распоряжение Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга от 30.03.2026 №
333/46/36 "О предоставлении целевых
субсидий"
89 838,00
906126151130093001000
Ежемесячное денежное вознаграждение
советникам директоров по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными
объединениями в муниципальных
общеобразовательных организациях
Итого
X
X
21 150 001,92
3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№ п.п
Наименование услуги (работы)
1
1
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
3
4
В рамках установленного муниципального задания
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
"Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования " по
1.1 образовательным программам: начального
общего образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
услуга
548
54 635,72
32 486 373,89
"Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования " по
образовательным программам: адаптированной
1.2
образовательной программе начального общего
образования в форме обучения: очной, обучению
на дому
услуга
13
59 740,97
776 632,61
"Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования " по
1.3 образовательным программам: основного общего
образования, в форме обучения: очной, обучению
на дому, заочной
услуга
343
52 979,60
18 172 002,80
"Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования " по
образовательным программам: адаптированной
1.4
образовательной программе основного общего
образования, в форме обучения: очной, обучению
на дому
услуга
2
57 752,87
115 505,74
"Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования " по
образовательным программам: образовательная
программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов,
1.5
предметных областей (профильное обучение), в
форме обучения: очной, обучению на дому,
очной с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного
обучения
услуга
253
56 287,61
14 240 765,33
"Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования " по
образовательным программам: образовательная
программа, обеспечивающая углубленное
1.6
изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение), в
форме обучения: очной, обучению на дому, для
детей с ОВЗ и детей-инвалидов
услуга
2
62 048,84
124 097,68
"Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования " по
образовательным программам: образовательная
1.7 программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение), в
форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
107
59 484,35
6 364 825,45
1.8 Налог на имущество, налог на землю
4 597 730,00
Итого
X
X
X
76 877 933,50
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№ п.п
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
Доходы от оказания платных услуг
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
3
Выплаты, уменьшающие доход
4
Безвозмездные денежные поступления
13 337 897,00
828 500,00
-
80 562,00
3 000,00
Итого
X
14 088 835,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
111, 112, 119, 321
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
2,4,5
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц
Фонд оплаты труда в
год, руб. (4)
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
в месяц
в год
в год
в год
1
2
3
4
5
6
7
501 152,08
6 013 824,88
3 525 473,63
42 305 683,55
48 319 508,43
42 305 683,55
48 319 508,43
811 840,55
3 219 215,76
Сумма, руб.(2)
6 013 824,88
в год
Фонд оплаты труда в Фонд оплаты труда
год, руб. (2)
в год, руб. (5)
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
№
Наименование выплаты
1
1
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
2
Суточные
3
4
5
6
100
1
5
500,00
х
x
x
500,00
Итого
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование
№ П/П
Наименование страховых взносов
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб. (4)
Сумма взноса, руб. (2)
Сумма взноса, руб.
(5)
1
2
3
4
5
5
1
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе
х
14 495 852,55
243 552,17
965 764,73
14 495 852,55
243 552,17
965 764,73
96 639,02
1 623,68
6 438,43
96 639,02
1 623,68
6 438,43
x
14 592 491,57
245 175,85
972 203,16
Общая сумма выплат,
руб. (4)
Общая сумма выплат,
руб. (2)
Общая сумма выплат,
руб. (5)
1.1
1.2
2
2.1
2.2
по ставке 30,0 %
по ставке ___ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
х
по ставке 0,2 %
по ставке ___ %
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
323
2,4,5
Количество выплат в
год, ед.
1
Организация бесплатного горячего питания питания
обучающихся
8 914 520,95
2
Организация питания обучающихся
7 274 332,08
3
Услуги по оплате проезда (пополнение транспортных карт
для школьников)
Итого
2 600,00
х
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
х
-
-
16 191 453,03
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
1
1
851,853
2,4,5
Налоговая база, руб.
2
Налог на землю
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (4)
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (2)
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (5)
5
3
4
5
5
312 129 133,33
1,50
4 597 730,00
84 207,00
х
4 597 730,00
2 543,94
86 750,94
0,00
Сумма, руб. (4)
Сумма, руб. (2)
2
Неустойка по договору энергоснабжения
Итого
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
244, 247
2,4,5
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование расходов
Количество номеров
1
2
3
Количество платежей в Стоимость за единицу,
год
руб.
4
5
6
7
11 214,03
467,25
1
Оплата услуг связи (телефон)
4
12
243,36
2
Оплата услуг связи (интернет)
1
12
5 833,33
x
x
11 214,03
70 467,25
Итого
70 000,00
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб. (4)
Сумма, руб. (2)
Сумма, руб. (5)
1
2
3
4
5
6
7
1
Оплата проезда
51 840,00
Итого
x
x
0,00
51 840,00
0,00
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№п/п
Наименование показателя
Размер потребления ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб. (4)
Сумма, руб. (2)
Сумма, руб. (5)
1
2
3
4
5
6
7
8
613,51
2 852,44
1 600 000,00
150 000,00
168 362,87
12,00
5 215,38
10,368192
1 014 612,59
107 387,41
223 000,00
2 945 000,00
731 006,00
43 026,00
47 000,00
971 032,00
0,00
1
Тепловая энергия
2
3
4
Электроэнергия
Услуги по обращению с ТКО
Холодная вода, канализация
51,77
Итого
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Наименование расходов
№п/п
2
1
1
Объект
Количество работ, услуг
Стоимость работ (услуг),
руб. (4)
Стоимость работ
(услуг), руб. (2)
Стоимость работ
(услуг), руб. (5)
3
4
5
6
7
г. Екатеринбург, ул.
Ильича, 48а
Аренда ковровых покрытий
50 000,00
x
Итого
-
50 000,00
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№п/п
Наименование расходов
Объект
Количество работ, услуг
Стоимость работ (услуг),
руб. (4)
Стоимость работ
(услуг), руб. (2)
Стоимость работ
(услуг), руб. (5)
1
2
3
4
5
6
7
1
ТО тревожной охранной сигнализации
2
ТО охранной сигнализации
3
Дезинсекция, дератизация
4
Обслуживание СКУД
5
ТО АПС
6
ТО ПАК
7
Комплексное и ТО ИТП
8
Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов
9
Ремонт крыльца
10
Лабораторные исследования воздуха, искуственной освещенности
11
Аккарицидная обработка, Лабораторные исследования воздуха
12
Электроизмерительные работы
13
Аэродинамические испытания систем вентиляции
14
Протяжка, обеспыливание ВРУ, ЩР, ЩС, проведение тепловизионного контроля
15
Проведение опрессовки и гидропневмопромывки внутренней системы отопления
16
Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции
17
ТО установок доочистки воды (питьевой фонтанчик)
Итого
г. Екатеринбург, ул.
Ильича, 48а
г. Екатеринбург, ул.
Ильича, 48а
г. Екатеринбург, ул.
Ильича, 48а
г. Екатеринбург, ул.
Ильича, 48а
г. Екатеринбург, ул.
Ильича, 48а
г. Екатеринбург, ул.
Ильича, 48а
г. Екатеринбург, ул.
Ильича, 48а
г. Екатеринбург, ул.
Ильича, 48а
г. Екатеринбург, ул.
Ильича, 48а
г. Екатеринбург, ул.
Ильича, 48а
г. Екатеринбург, ул.
Ильича, 48а
г. Екатеринбург, ул.
Ильича, 48а
г. Екатеринбург, ул.
Ильича, 48а
г. Екатеринбург, ул.
Ильича, 48а
г. Екатеринбург, ул.
Ильича, 48а
г. Екатеринбург, ул.
Ильича, 48а
г. Екатеринбург, ул.
Ильича, 48а
12
7 985,60
1 374,40
12
32 546,98
3 439,46
12
23 685,12
986,88
6
2 914,04
121,42
12
34 138,24
3 505,76
12
32 560,00
3 440,00
12
51 374,40
5 265,60
12
5 760,00
240,00
1
976 259,29
1
378 740,71
1
44 542,28
1
15 863,00
1
29 900,00
1
24 500,00
1
4
13 030,00
87 160,00
8 840,00
9
18 621,44
1 817,56
x
367 008,82
1 428 573,36
13 030,00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество договоров, Стоимость услуги, руб.
шт.
(4)
Наименование расходов
№п/п
2
1
Стоимость услуги, руб.
(2)
Стоимость услуги,
руб. (5)
5
6
3
4
1
Охрана и обеспечения пропускного режима
2
1 159 224,00
163 176,00
2
Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)
1
39 068,80
3 711,20
3
4
Медосмотр
продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"
1
1
108 966,15
19 051,20
4 020,00
793,80
5
дополнительное профессиональное образование педагогических работников
4
152 047,50
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Оформление стат. отч-ти по форме 2-ТП (отходы) за 2025г.
Оформл. декларации о плате за негат.возд.на окр среду за 2025г
услуги по организации проведения мероприятия
услуги по организации участия фестиваля
установка и тех.подержка VipNet,SecretNet
организационный взнос за участие в олимпиаде
организация деловых поездок
обучение по охране труда
специальная оценка условий труда
взнос за участие в Общегородском празднике выпускников
Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи,
водопроводной воды в помещениях
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9 048,00
6 782,00
5 000,00
25 000,00
22 635,73
48 500,00
28 536,00
18 000,00
55 900,00
40 000,00
1
1 054 578,27
17
энтомологическое обследование территории
1
8 350,00
18
Возмездное оказание услуг
1
3 151 500,00
19
простая (неисключител) лицензия
1
13 600,00
20
Организация питания ГПД
1
64 000,00
21
Организация и проведение чемпионата
1
2 400,00
22
лизензия ПО для ЭВМ "Контур.Диадок"
1
11 120,00
23
Медицинское сопровождение, лабораторные исследования
1
281 824,90
24
Организация питания в городских оздоровительных лагерях
1
312 247,10
25
Организация питания в городских оздоровительных лагерях СВО
1
26
Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании
1
16
1 895 000,00
733 610,50
41 361,60
140 000,00
1 555 957,65
Итого
7 288 123,00
774 972,10
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№п/п
Наименование расходов
Количество
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
Средняя стоимость,
руб.
4
1
1
1
1
2 190,00
20 840,00
80 000,00
35 800,00
1
1
3 000,00
24 116,88
1
14 254,00
380 092,00
14 254,00
14 023,00
Оборудование мебель
тачка садовая
Дрель шуруповерт аккумуляторная
Спорт инвентарь (мяч волейб.)
Мнемосхема
морозильный ларь, мясорубка
Оборудование мебель
колонка беспроводная
Аптечка первой помощи
Унитаз, раковина
Строительные материалы
Сверло,потолочная плита
Сумма, руб. (2)
6
2 857 157,98
2 190,00
20 840,00
Сумма, руб. (5)
7
80 000,00
35 800,00
1 139 664,23
3 000,00
24 116,88
89 450,00
Замок навесной,пена монтажная,арматура металлическая
1
14 023,00
14
стройматериалы (краска,эмаль,обои)
Хозяйственные, канцелярские товары, антисептики, игры
по интересам
Дез. средства (антисептики)
Канцелярские товары
Хозяйственные товары
Канцелярские товары
Комплект каритриджей
хозинвентарь(метла круглая)
вентиляторы, частотники
приобретение АКБ
жесткий диск, смесители, дезсредства
Твердая обложка для аттестата
Столешница для парты
PLA пластик
Хозяйственные товары
Бланки аттестатов
1
91 631,00
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
5
3 533 695,02
113 390,00
13
15
Сумма, руб. (4)
Итого
91 631,00
100 715,24
1
1
1
29 697,60
55 177,92
10 868,68
1
1
1
1
2 856,00
5 800,00
303 623,00
76 000,00
2
1
1
14 422,93
84 140,00
18 450,00
303 623,00
76 000,00
213 050,00
28 845,86
84 140,00
18 450,00
2
12 984,56
25 969,12
590,90
29 697,60
55 177,92
10 868,68
654 123,92
2 856,00
5 800,00
200 000,00
х
х
4 489 023,00
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
Источник финансового обеспечения
Остаток средств на начало текущего года
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Поступления от доходов
Выплаты по расходам
5 606 208,45
4
76 877 933,50
76 877 933,50
113 980,90
2
1 717 676,40
13 000,00
14 879 835,00
16 610 511,40
5
368 405,10
21 150 001,92
21 284 854,95
